Procédure quotidienne : solution 501 |
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Machinou and C°
N° | Date | Intitulé | A/P Pr/Ch | +/- | d/c | Comptes débités | Comptes crédités | Montant débité | Montant crédité |
0 | 29/09 |
5 750
|
5 750
|
||||||
Somme à reporter | |||||||||
3 |
29/09 |
570 Caisse espèces 440 Fournisseurs |
A P |
- - |
Cr D |
Fourniss |
Caisse esp |
400
|
400
|
Paiement partiel de la facture Machinou n°234-93 | |||||||||
4 |
30/09 |
440 Fournisseurs 441 Effets à payer |
P P |
- + |
D Cr |
Fourniss |
Eff à payer |
1 000
|
1 000
|
Acceptation de la traite tirée par Machinou | |||||||||
5 |
30/09 |
241 Matériel roulant 440 Fournisseurs |
A P |
+ + |
D Cr |
Matér roul |
Fourniss |
600
|
600
|
Achat camionnette chez M. Car ; s/fact du 30/09 | |||||||||
5b |
30/09 |
440 Fournisseurs 570 Caisse espèces |
P A |
- - |
D Cr |
Fourniss |
Caisse esp |
200
|
200
|
Paiement partiel fact M. Car | |||||||||
6 |
30/09 |
570 Caisse espèces 5500 BELFIUS |
A A |
- + |
Cr D |
BELFIUS |
Caisse esp |
1 000
|
1 000
|
Ouverture du compte à la BELFIUS | |||||||||
7 |
30/09 |
5500 BELFIUS 440 Fournisseurs |
A P |
- - |
Cr D |
Fourniss |
BELFIUS |
20
|
20
|
Paiement partiel de la cammionnette | |||||||||
8 |
30/09 |
440 Fournisseurs 570 Caisse espèces |
P A |
- - |
D Cr |
Fourniss |
Caisse esp |
100
|
100
|
Paiement S/fact de Machinou n°234-93 | |||||||||
9 070
|
9 070
|
||||||||
Total à reporter |
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